普丰证券投资基金2004年第四季度报告_基金频道

普丰安全值得买的东西基金2004年第四音级一节回购

一、 要紧迹象
普丰安全值得买的东西基金(以下略语本基金)基金临时的的董事会及董事誓言本音所载材料不存在虚伪记载、给口误的劝告性国家或很多的缩减,和篇目的现实性、精确和完整性由个人和协同承当责。。
基金托管工商筑基金和约2005年1月21日 审察了本音的财务指标。、净值表示和值得买的东西结成音,誓言复习功课篇目无虚伪记载、给口误的劝告性国家或很多的缩减。
  基金运用人接纳老实言而有信、基金运用运用说得中肯费尽心血的清偿基础,但不克不及誓言地基有益。

普丰安全值得买的东西基金2004年第四音级一节回购

一、 要紧迹象
普丰安全值得买的东西基金(以下略语本基金)基金临时的的董事会及董事誓言本音所载材料不存在虚伪记载、给口误的劝告性国家或很多的缩减,和篇目的现实性、精确和完整性由个人和协同承当责。。
基金托管工商筑基金和约2005年1月21日 审察了本音的财务指标。、净值表示和值得买的东西结成音,誓言复习功课篇目无虚伪记载、给口误的劝告性国家或很多的缩减。
基金运用人接纳老实言而有信、基金运用运用说得中肯费尽心血的清偿基础,但不克不及誓言地基有益。
基金过来的业绩否认代表其近似的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西决策前应慎重视力招股阐明书。。
二、 基金出示概述
1、 基金略语:基金蒲峰
2、 资产运作文字:和约封使成形
3、基金和约见效日期:1999年7月14日
4、音终点站基金商数仔细考虑:30亿份
5、值得买的东西目的:出口指数的值得买的东西主意,扩张值得买的东西以手围绕测量类似测量,疏散值得买的东西风险,同时,成卓绝演技、培植器皿选种基础。经过指数的值得买的东西和最佳化两种文字的精神饱满的并有,成风险与进项的无效抵消,竭力使基金推进高于交易平常的报答的进项。,成基金资产长期的稳固增额。
6、值得买的东西战略:该基金将复杂的指数的值得买的东西和最佳化结成值得买的东西。,同时额外的疏散风险,值得买的东西篮筹自有资本和研制股,基金总资产分为指数的值得买的东西参加AC、建立互信关系值得买的东西与最优结成值得买的东西,同时竭力缩减风险,成文娱资产增额。
7、演技相比直立支柱:无
8、风险进项特点:无
9、基金临时的姓名:鹏华基金运用股份有限公司
10、基金托管人确定:中国工商筑
三、 首要财务指标和基金净业绩(几乎不审计
1、 首要财务指标

比较期基金净进项 -132,918,
比较期基金商数净进项
终点站资产净资产 2,659,549,
基金商数净值

2、利率期货表示
(1)基金蒲峰本音期基金商数净值研制速度:

净值研制速度 净研制卑鄙小人标准偏差
过来学期 1.18%

注:基金和约中未规则演技相比直立支柱。
(2)基金蒲峰累计净值研制速度历史跟踪:
基金商数自地基见效以后的净值变更:
四、运用人人音
1、基金运用人和助手简历
伊开海,基金蒲峰基金运用人,男,1964年搬运,秩序硕士。大鹏安全资产运用中心运用人,赵富值得买的东西股份有限公司值得买的东西运用人,所向披靡基金运用公司副运用人、基金运用人。鹏华基金运用公司200年2月补充。
吴岫,基金蒲峰基金运用人助手,女,1976年搬运,英国英国伦敦大学秩序硕士,6年安全就业阅历。曾在深圳安全交易所复杂的研讨任务实验室任务。、美国南方各州安全值得买的东西筑总店,2002年6月社团鹏华基金运用股份有限公司基金运用部。
2、基金运营合规申明
音期内,基金临时的遵守《中华人民共和国安全法》、中华人民共和国安全值得买的东西基金法、安全值得买的东西基金运作运用办法、《条例》的规则和《普丰安全公司拟定草案》,遵照”老实信用、费尽心血的清偿,对交易的相信、社会相信与运用基础与资产运用,在顽固的风险把持的依据,为基金持有人追求最大利害关系,正确地执行基金运用重大聚会。2004年四一节本基金未发作伤害基金持有人利害关系的行动,基金值得买的东西运用适合互相牵连法度、基金和约的规则。
3、音期内业绩表示和基金值得买的东西战略
直到2004年12月31日,基金的净商数为人民币。,上一节末,净研制速度为,同期性直立支柱进项率为-10.9 %。
在9月第四音级一节概要篮板球后,交易正进入单边下跌。普丰基金在资产施展中仍以平衡、辩解为基础。跟随标准的深陷,大部分进入咱们视野的自有资本上市的公司都有十足的交易商数。。不光回程位置非盘旋属性,下游属性也有时机。。回程位置交易的时机首要是人稳固的增长,下游时机是人交易恐慌,它也能够是人于交易在抗拒秩序面的成。。
2005年跟随机构研讨吃水和以手围绕测量类似测量的拓展,从下到上,选股口误在缩减。,自上而下的资产施展的要紧性在扩张。在总效果秩序研制速度的必须先具备的下,股指的下跌支持物商务兴旺发达和公共关系的驱动力。,更多使平滑如玻璃在非常少自有资本和子工业界中。,就此而论,咱们还将把鲜明放在并购上。、倾斜飞行机构等机构使不同取来的值得买的东西时机。
鉴于上述的断定,在第四音级一节,咱们对普丰基金的值得买的东西结成举行了深刻评定,航空公司扩张了、巡回、获得、纸电两机等工业界,某个下游工业界的自有资本被保存到群众中去,如武汉钢铁和。并且,合适的集合于公司值得买的东西决策市政维修服务机构、在平衡施展和提高基础影响下,咱们对普丰基金的工业界施展举行了相当多地的评定,专注于缩减筑等过量工业界,使普丰基金的资产施展和值得买的东西结成全部理科和有理。
五、值得买的东西结成音(未审计)
(1)音终点站基金资产结成限制

序号 资出示种 总结(元) 占基金总资产平衡
1 自有资本 1,890,920,004.31 70.56%
2 建立互信关系 673,378,840.36 25.13%
3 筑存款 97,477,477.17 3.64%
4 安宁资产 17,997,057.55 0.67%
仔细考虑 2,679,773,379.39 10

(二)按工业界分类学的自有资本结成
1. 教育活动自有资本值得买的东西结成

序号 工业界 市值(元) 市值占净值 平衡(%)
1 A农、林、牧、渔业
2 B采矿业 104,793,320.64 3.94%
3 C加工 309,881,306.40 11.65%
在那里面: 二氧化碳食物、祭奠用的酒
C1纺织品品、常用于英式英语、软毛 428,243.60 0.02%
C2木料、家具 0.00
c3造纸、印刷 60,924,064.77 2.29%
C4石油、神秘的变化、塑胶、造型的 348.00
C5电子
C6金属、非金属 130,383,559.40 4.90%
C7机械、固定、工具 112,388,390.63 4.23%
C8药物、生物学的 163,200.00 0.01%
C9安宁加工
C99安宁加工 5,593,500.00 0.21%
4 D功率、气体和水的工业和供给 98,605,165.20 3.71%
5 E建筑业 8,200,500.00 0.31%
6 F搬运、贮存业 167,656,661.83 6.30%
7 信息技术属性 86,659,748.00 3.26%
8 h发行和零售的商业 47,909,874.83 1.80%
9 一、财务、巩固球队领先局面 203,843,029.26 7.66%
10 房获得工业界 3,291,173.76 0.12%
11 K社会维修 26,576,501.64 1.00%
12 l通过媒介传送文化属性 509,454.00 0.02%
13 M复杂的课
仔细考虑 1,057,926,735.56 39.78%

2.指数的自有资本值得买的东西结成

序号 工业界 市值(元) 市值与净值比率
1 A农、林、牧、渔业 1,916,275.20 0.07%
2 B采矿业 53,004,066.84 1.99%
3 C加工 457,834,678.77 17.21%
在那里面 二氧化碳食物、祭奠用的酒 90,652,217.49 3.41%
C1纺织品品、常用于英式英语、软毛 1,119,225.52 0.04%
C2木料、家具
c3造纸、印刷 27,755,039.52 1.04%
C4石油、神秘的变化、塑胶、造型的 56,742,808.68 2.13%
C5电子 26,637,534.68 1.00%
C6金属、非金属 139,339,840.57 5.24%
C7机械、固定、工具 53,835,691.97 2.02%
C8药物、生物学的 54,320,412.71 2.04%
C9安宁加工
C99安宁加工 7,431,907.63 0.28%
4 D功率、气体和水的工业和供给 42,161,222.71 1.59%
5 E建筑业 14,925,091.47 0.56%
6 F搬运、贮存业 55,882,293.82 2.10%
7 信息技术属性 26,680,393.38 1.00%
8 h发行和零售的商业 45,981,469.66 1.73%
9 一、财务、巩固球队领先局面 38,497,993.60 1.45%
10 房获得工业界 42,035,627.99 1.58%
11 K社会维修 47,840,653.90 1.80%
12 l通过媒介传送文化属性 4,755,596.18 0.18%
13 M复杂的课 1,477,905.23 0.06%
仔细考虑 832,993,268.75 31.32%

(三)基金值得买的东西前五名自有资本明细
1、精神饱满的值得买的东西前五名自有资本琐碎

序号 自有资本密码 自有资本确定 等于 市值(元) 市值与净值比率
1 600036 招商筑 22,200, 186,036, 7.00%
2 600900 长江电力 11,217,880 98,605,165.20 3.71%
3 600583 海油工程 4,904,213 94,209,931.73 3.54%
4 600050 中国联通 22,289,300 68,428,151.00 2.57%
5 600029 美国南方各州航空 12,888,291 67,276,879.02 2.53%

2、指数的值得买的东西前五名自有资本琐碎

序号 自有资本密码 自有资本确定 等于 市值(元) 市值与净值比率
1 000858 五粮液 9,827,419 66,236,804.06 2.49%
2 000630 铜都铜业 9,775,214 52,786,155.60 1.98%
3 000089 深圳飞机场 5,426,920 46,237,358.40 1.74%
4 000069 华裔城A 6,395,692 43,746,533.28 1.64%
5 000983 西部山区煤电 2,910,160 43,099,469.60 1.62%

(四)建立互信关系结成

序号 建立互信关系一段音乐 市值(元) 市值与净值比率
1 公债 575,873,444.20 21.65%
2 倾斜飞行债 0.00
3 交易债 0.00
4 可替换建立互信关系值得买的东西 97,505,396.16 3.67%
仔细考虑 673,378,840.36 25.32%

(五)基金值得买的东西前五名建立互信关系限制

序号 建立互信关系确定 市值(元) 市值与净值比率
1 00公债[12] 134,212, 5.05%
2 04公债[5] 112,800, 4.24%
3 20公债[4] 88,165,292.50 3.32%
4 招商筑可替换建立互信关系 84,241,514.60 3.17%
5 04公债[1] 78,144, 2.94%

(六)音阐明

1、 音期内,本公司流行音乐十大畅销唱片值得买的东西安全中、 或许在音形成前一年内被开始责任、受处分自有资本。
2、音期内,基金流行音乐十大畅销唱片自有资本不超过。
3、安宁资产形成

安宁资产明细 总结(元)
应收账户利钱 6,859,
应收账户誓言金 1,000,
应收账户安全清算 10,137,
仔细考虑 17,997,057.55

4、本基金持非常发生转股期的可替换建立互信关系明细

建立互信关系密码 建立互信关系确定 终极市值(元) 市值与净值比率
100016 生活资料建立互信关系 3,373,079.00 0.13%

六、备查文档篇目
1、中国安全监督运用市政维修服务机构赞成值得买的东西部找到的文档;
2、蒲峰安全值得买的东西基金和约 ;
3、《蒲峰安全值得买的东西基金托管拟定草案》 ;
4、基金临时的事情资格证明书、营业执照、规章;
5、音期内,各公报的原公报。
安置遗址:深南东路生长筑大厦27层鹏华基金运用公司
适用于方法:值得买的东西者可在基金临时的营业时间内收费适用于,复本也可按本钱依靠机械力移动。,或经过本基金运用人网站(HTT://)适用于。
值得买的东西者对这份音有怀疑,您可以征询基金运用人彭华基金运用公司。,咱们公司曾经自由主义者了客户维修服务体系,征询电话:(0755)82353668。
鹏华基金运用股份有限公司
2005年1月22日

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